投資日記

李順威

10月4日美股反彈，彭博通訊頭條是市場對解決美國政府停運多了希望，全文一點政府或國會消息來源也沒有。反而另一條在頭條版的彭博新聞指美共和黨眾議院議長表示解決停運必須修改奧巴馬醫療改革法例，這正正是奧巴馬政府的堅持，這樣兩方怎談得攏呢？可是股市又確是上升了。同一日的報紙頭條是周四美股跌勢加劇，美政府說違約影響甚於金融海嘯，為甚麼周五市場對這些東西好像置諸不理呢?

大家要明白新聞報道和投資分析是兩回事。周五反彈不是有新消息，而是淡友害怕周末間有消息，那時來個周一裂口便遭殃了；同時，一周以來的沽售只是集中在標普500，指數的弱勢是誤導的；還有，周五反彈也只是正常的指數反覆，周四跌周五升，標普500只是回到周三尾市時的平均水平。

標普500指數走勢沒有真正指引，但大勢是清楚的：1)市場並不擔心違約，美政府說違約影響是談判手段；實際上，10月17日的債務上限限期根本也不是死限期，因為美政府不能再舉債，但知否美政府公布現在還有300億美元現金？2)市場並不擔心停運(我會在周一牛熊共舞欄解釋)。

3)市場有的是強股：動力科科技(NFLX、PCLN、YELP)，中國概念股(YOKU、SOHU、SINA)，生化股(PCYC、SRPT)不在話下，能源股(SN、EOG、PXD)創新高，傳媒公司(LIN，圖、GTN、NXST)節節上升，新股狂升(PBPB、FUEL、FEYE)，工業股高企(CMI、ROK、GTLS)，太陽能光纖電訊設備……都是強得厲害。撇開標普道工，海闊天空，股海任行，牛熊共舞。

亞洲股市多跌，日本-0.94%，印尼-0.66%，菲律賓-0.23%，泰國-0.1%。美元兌印尼盾1月不交收遠期合約-0.97%，兌泰銖+0.03%，兌印度盧布-0.48。歐洲債券周邊升核心跌，西班牙與德國十年債差價236.5點子，意大利與德國十年債差價245.9點子(日前258點子)；歐洲股市多升，意大利+0.57%，西班牙+1.35%；歐洲財務股指數+2.22%(造2011年9月以來高位)；土耳其股市-0.08%。新興市場貨幣多升，新興市場債券向上。

周四受消息/盈利影響而向上的股份有：科技GSAT、CMTL、CAMP、FTNT、FUEL；服務KKD、LIN、ZLC、HHS、SOHU；醫療保健INSY、MDXG、GHDX；原材料PLG、APFC、YPF、PVA、MHR、TGA、SN；工業CPST；財務NBG。

受消息/盈利影響而向下的股份有：科技IDT、XRTX、LPL；服務JCP、WNS、RLD、RCII、GPI；醫療保健LCI、ZLCS、ENDP；工業TASR、MHO、KBH、TMHC、HW、MDC；原材料FST、ANV、MUX。

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