投資日記 李順威 9月24日美股先跌後升再跌，二個焦點：一是季結托市，二是息口回落。季結托市很易理解，有人托市有人沽，結果是周一跌周二反覆再跌。要明白的是短線炒流向，即日走勢有隨機的成份，買賣盤出現時間錯配，便可做成忽升忽跌的飄忽。息口回落是更重要的發展，美10年債息下跌4.83點子至2.6516%(見圖)，低至8月中水平。9月6日的3%水平恍如一夢，我在當天港台訪問時指首見3%是宜長不宜短，這個看法現在已得到證實。 息口回落，我在9月中提出買回些息口敏感的高息地產信託也就受惠。於周二而言，表現最佳的息口敏感股是房屋股。房屋股指數由5月20日高位210下挫至8月15日低位164(-22%)，反彈至9月19日的191，又回落至本周一的178.46，周二乘Lennar(LEN)業績優於預期19.5%和息口走勢而上升2.6%。 Applied Material(AMAT)與大對手Tokyo Electron作93.9億美元的合併是半導體業大消息，半導體儀器股受刺激上升是合理的。另一要留意的走勢是近日原油價格隨利比亞石油復產消息而輾轉向下，由9月初的110美元下降至102美元，這發展助長本已強勢的航空股扯高；但同時間美頁岩能源股也做好，高盛看好Continental Resources(CLR)引發些買盤。 我覺得近日的走勢有點飄忽，股份的即日變動很大，忽升忽跌，很多強勢股超買，但又不肯跌下來，好的買入設局自然少了，我傾向多套些利，增持現金。 亞洲股市多跌，中國-0.61%，印尼-2.25%，印度+0.1%，菲律賓-0.26%，泰國-1.32%。美元兌印尼盾1月不交收遠期合約+1%，兌泰銖+0.28%，兌印度盧布+0.27%。歐洲債券全升，西班牙與德國10年債差價243.1點子；歐洲股市多升，意大利+0.85%，西班牙+0.64%；歐洲財務股指數+0.59%。土耳其股市-0.36%。新興市場貨幣有升有跌，新興市場債券微升。 周二受消息／盈利影響向上股份有：科技GWAY、AMAT、TSU、XRTX、TTWO、FB、RMBS、EZCH。服務RAD、FU。工業CSTE。醫療保健ABMD、ECYT、RGEN。財務EHTH、GCAP。原材料MCP、CLR、EOG、PXD。受消息／盈利影響向下股份有：科技CY、RHT、ENPH、SWI、CVT。服務CUK、CCL、ATHN、JCP、INWK。醫療保健BIOS。消費TWI、AEPI、PBH。工業NES。財務ABR、IVR。原材料SA、CLMT、ALDW。 每日股市基金行情請點擊這裡獲得詳細資訊。
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