投資日記

李順威

9月18日是期權沽家的壞日子，因為聯儲局會議結果揭曉，結果竟然是維持現行所有寬鬆政策，這完全不是市場的主流預期。市場反應是股升債升金升美元跌，10年債息急跌15點子至2.6988%。標普500升破歷史高位1,709.9，高收1,725(見圖)；寫出期權的莊家／交易員是哭無淚。日前提到買入地產信託及動力科技股，兩者都有好表現，折扣證券行則下跌。

亞洲股市有升有跌，中國A股+0.29%，印尼-1.2%，印度+0.8%，菲律賓-0.16%，泰國-0.32%。美元兌印尼盾1月不交收遠期合約-0.79%，兌泰銖-0.23%，兌印度盧布+0.02%。歐洲債券核心跌周邊升，西班牙與德國10年債差價240.3點子；歐洲股市多升，意大利+0.3%，西班牙+0.78%；歐洲財務股指數+1.2%。歐洲市本來有意大利政局變動的憂慮──意前總理貝尼斯科尼被踢出參議院可能會引致現政府倒台；葡萄牙被標準普爾調低評級，葡10年債息升近7.2%水平；還有德國大選；但歐洲股匯市卻是穩定上升，SX5E見2012年中以來高位，SX7E財務股指數更見2011年中以來高位；更特別是歐洲股市向上是在聯儲局會議揭盅之前，這顯示買家心雄之態，也預示了聯儲局出人意表的決議。

在聯儲局會議結果揭曉前，歐洲市偏好，亞洲市個別發展，中國概念顯�茬y好(如SOHU、VIPS、SFUN)，生化股又見動力(但不是全線瘋狂)，動力科技股／乾貨船股攀高，反映市場造好心態。不可不知的是奧巴馬與共和黨就債務上限問題已開始公開對壘，這將是傳媒跟�茪U來的焦點，但市場暫時對此不置一顧，這又是反映市場看好心態的另一景。華盛頓郵報報道白宮消息指Yellen已成下任聯儲局主席熱門人選，這是好友的好消息。這樣一大段，一個信息，不要只看聯儲局會議結果，市場還在看�茖銗L東西，不單是看�荂A還有反應，而且反應又是偏牛的。聯儲局會議結果是火上添油。很重要的是，伯南克在記者招待會中帶出來的信息是充滿鴿性的。

周三受消息／盈利影響而向上的股份有：科技SOHU、GTAT、MKTG、ADBE、EGHT、SUNE、SFUN、NOK、MRIN、CYOU、HIMX。服務VIPS、AH。工業ORB、GFA。醫療保健RPRX、VNDA、HALO、SGMO、ENTA、REGN。財務NRZ。受消息／盈利影響而向下的股份有：科技ALLT。服務CZR、KTOS、DGIT、FFIV、MM、CBRL、GME、SHLD。工業TGI、PPO、TMHC。 醫療保健AEGR、ATRS。原材料AU、GORO。消費RKT、MINI。財務TWGP、QIWI。

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