投資日記

李順威

9月12日亞洲股市多升，日經-0.26%，中國A股+0.64%，印尼+0.17%，印度-1%，菲律賓-0.3%，泰國-0.94%。美元兌印尼盾1月不交收遠期合約-2.25%(印尼央行意外加息0.25%)，兌泰銖-0.89%，兌印度盧布+0.26%。歐債多升，西班牙與德國10年債差價246.4點子；歐洲股市有升有跌，意大利-0.23%，西班牙+0.55%；歐財務股指數-0.11%。美元兌日圓回落至99.4，對主要貨幣偏強。

美債上升，10年債息回落至2.884%。標普500指數低開，反覆偏弱，尾段有沽售，但整日幅度只有7點，頗為狹窄。

東歐新興市場有升──波蘭+0.68%，土耳其+1.32%。南美市場多跌，墨西哥-2%。新興市場貨幣偏弱，巴西雷爾+0.08%，墨西哥披索-0.3%，土耳其里拉-0.98%，南非蘭特-1%，南韓圜+0.15%。新興市場債市續升。

市場話題轉向不夠三周便要處理的債務上限，共和黨仍未有共識，市場有兩面反應，波幅指數最近二周下跌14%，美國信貸違約掉期卻在日前上升30%(不過也只是28.5點子) 。

周四一個特點是油升金跌原材料股下挫。中國限制北京上海廣州三地興建煤電廠及希望將煤電比例由現在的70%削減至2017年時65%。一CNBC主持說股市下跌是因中國股市升幅放緩，這只是看原材料股走勢而倒推出來的測想，原材料股內的工業金屬股下跌是獲利回吐加買家信心不足；金礦股下跌是反彈無以為繼之後，沽家重新冒現，說到底，金／金礦股仍未擺脫熊市格局。同時，原材料股下跌不等於中國概念下跌，中國互聯網股有不少逆市造好，例如NQ(見圖)、SOHU、YOKU、NTES。

周四美股有回吐壓力，不少高升股都有沽售，例如Netflix、Yelp，最近表現不佳的股份好像蘋果卻上升，生化股則是有升有跌(上落很飄忽，有股份即日5-10%變化二、三次)，乾貨船股是偏弱無大沽壓。整體印像是有盤沽長倉套利和空倉回補，而不是風險取向改變。

周四受消息／盈利影響而向上的股份有：科技EXTR、STM、YOKU、ASML、NOK。服務P、SEAS、SHLD、SONC、BLOX。財務STSA、CFNL。工業HOLI。醫療保健INSM、THRX、CLDX、NKTR、AVNR。原材料LNG、GDP。受消息／盈利影響而向下的股份有：科技EZCH、OLED、UBNT、QLYS、BRC、IIVI、BITA。財務AMBC。服務MW、MGAM。工業XONE。醫療保健PLX、AMRN。消費LULU。原材料SAND、CENX、EXK、WFT、AG、SVM、ANV。

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