投資日記

李順威

9月10日中國工業生產由9.7%升上10.4%，零售數字升13.4%(預期12.9%)，固定資產投資上升20.3%(預期20.2%)。亞洲股市全升，日經指數+1.54%，中國A股+1.15%，印尼+3.98%，印度+3.8%，菲律賓+1.55%，泰國+0.64%。美元兌印尼盾1月不交收遠期合約-0.46%，兌泰銖+0.08，兌印度盧布-2.15%。歐洲債券多跌，西班牙與德國10年債差價248.7點子(這是近期低位)；歐洲股市全升，德國+2.06%，西班牙+1.96%；歐洲財務股指數+2.15%。

美元兌日圓升穿100，對主要貨幣偏弱。美債跌，10年債息回升至2.945%。標普500又是開高後再上，升至8月15日急跌當日高位。

東歐新興市場多升──波蘭+2.41%，土耳其升3.01%。南美市場稍升，墨西哥升1.8%。新興市場貨幣先升後軟(和美債息唱和，息升美元升，息跌美元跌)，巴西雷爾-0.2%，墨西哥披索+0.2%，土耳其里拉+0.5%，南非蘭特-0.3%，南韓圜+0.24%。新興市場股匯開始有點各有各走的味兒。

近日股市上升，可以說是敘利亞局勢變化(敘同意俄國提議交出化學武器，使美國動武危機下降)和中國經濟數字持續好轉使淡友少了借口，但更好的解釋是淡友近日被挾得頭昏腦脹；沽空比例達37%的Sears Holdings(SHLD)在10天之內上升43%！

乾貨船股顯著回吐，應該的事；生化股也慢了下來，中國概念是個別發展。工業股、運輸股(航空、汽車、貨運)和昨天提過的煤鐵股接力。科技股是帶動指數的主力，在蘋果下跌之日，納斯達克100指數升上2000年12月以來的高位(見圖)，很多能源股貼近高位，財務股受高盛和Visa加入道指而振奮。簡單一句綜合，經濟敏感股上升，指數股上升。息口在周二回升，市場不大理會，現在是增長主題蓋過息口，資金湧入股市的決心(持倉低於標準以至空倉被挾)/貪心勝過憂慮擔心。

周二受消息/盈利影響而向上的股份有：科技SCTY、SFUN、AFOP、IGT、RKUS、YGE、ARMH。服務FIVE、TUES、SBGI、CZR、SHLD、NNA、DAL、SKYW。消費TTM。工業BCC、CMI。醫療保健INO。原材料YZC、AKS、CLR。受消息/盈利影響而向下的股份有：科技MIXT、BBRY、PLCM。服務HDS、URBN。醫療保健NBIX、CCXI、SNTA。消費TSLA、PVH。消費CAG、PVH。原材料PVG、FSM、EXK、ALJ、NRGM、AUY、EGO、ANV、EEQ。

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