投資日記

李順威

12月9日美股上升，美10年債息-0.9點子至2.8462%水平。標普500高開，挑戰11月29日的歷史高位1,813，最高1,811.55，未竟全功。傳美共和民主兩黨正嘗試本周內達成預算案協議，惟參議院共和黨和眾議院民主黨都對醞釀中的協議各有不滿(前者不滿政府支出會高於原訂限制，新支出由提高政府服務收費而來；後者不悅聯邦政府職工福利和失業保險將被削減)。

這個消息暫時成為影響大市的因素，但很快便會失效，因為國會很快便會放假，本周初不能成事便要拖過假期；而且這類消息的真正影響也會很短暫，市場根本就是預期預算案終歸會達成協議。

上周五美就業數字優於預期，消息使預測聯儲局在12月開始收回量化寬鬆的經濟師數目倍升。反映美國長債走勢的交易所掛牌基金TLT的沽空比率(沽空股數與發行股數的比例)高達119.2%，然10年債息近月是在2.5%至3%之間上落，等待事態的發展。

美股有點膠著，界別個別發展，界別內也是個別發展，股價走勢有點隨機，個股看來受個別基金買賣影響大於宏觀和界別因素，很多股份升跌都沒有消息可以解釋。大體上觀感是沽售高升股，細價生化股、乾貨船股、中國概念和能源股的沽壓最為明顯；但這些界別之中仍有些強勢股，顯示沽售並不全面。另一方面，近月比較徘徊的房屋股和房屋信託反而多升。納指(見圖)強於細價股是主要資金流向。

歐元仍在1.37之上，希臘10年債息8.87%，歐洲債券多升，西班牙與德國10年債差價227子(前收233.1點子)，意大利與德國10年債差價228.7點子(日前233.3點子)；歐洲股市近全升，意大利+0.89%，西班牙+0.92%；歐洲財務股指數+0.95%。新興市場貨幣多升，新興市場債券上升。亞洲主要股市多升，中國+0.05%，日本+2.29%，南韓+1%，印度+1.57%。美元兌印尼盾1月不交收遠期合約-0.025%，兌印度盧布-0.45%。

周一受消息／盈利影響向上的股份有：科技TWTR、MEI。服務SYY、RT、WBAI、BKS。醫療保健GEN、KPTI、ENTA、DVA、PRXL。原材料ANR、IOC、HK、ALJM、 SSLT、DK。工業CSTE、MHK。

受消息／盈利影響向下股份有：科技NIHD、YGE、LMOS、TSL、PWRD、GOGO、VEEV、RALY。服務EZPW、RH。醫療保健ARRY、PCYC、OSIR、HALO、EW、SGEN。原材料TGA、BAK。工業OSIS。

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