投資日記
李順威
9月3日亞洲股市多升，日經+2.99%，中國A股+1.18%，印尼+1.53%，印度-3.45%，菲律賓+0.36%，泰國-0.63%。美元兌印度盧布+2.6%，美元兌印尼盾1月不交收遠期合約+1.55%，美元兌泰銖+0.34%。歐洲債券多跌，西班牙與德國10年債差價253.3點子；歐洲股多跌，意大利-0.28%，西班牙+0.19%；歐洲財務股指數-0.37%。美元兌日圓升越99，對主要貨幣個別發展變動不大。
美債下跌，年債息升至2.854%。標普500指數高開，之後升幅收窄(見圖)。
中國經濟數字優於預期，亞洲股市受到支持(惟印度股匯俱瀉)，銅價亦升。澳洲央行維持息口不變，口風亦轉硬，澳元重返0.9之上。新興市場個別發展，巴西採購經理指數報49.4，連續第七個月收縮，工業生產下跌2%(預期1.3%)。新興市場貨幣偏弱，新興市場個別發展。巴西雷爾+0.75%，墨西哥披索-0.45，土耳其里拉-1.75%，南非蘭特-0.5%，南韓圓+0.2%。
早市消息甚多，政治有周末時奧巴馬將進兵敘利亞決議推給國會，期指上揚。經濟有意大利製造業採購經理指數由50.4升上51.3(預期51)，是2011年5月以來最高；西班牙失業率無大變動，優於預期微升。美國ISM製造業指數升上55.7(預期54)，是2011年4月以來最高；7月建造業支出升0.6%。Verizon以1,300億美元收購Vodafone無線業務，微軟以72億美元收購Nokia手機業務和專利，Jarden以17億美元收購Yankee Candle。美股裂口高開，之後共和黨眾議院議長表示支持奧巴馬用兵，指數急促收窄升幅，爭持之後以升6.7收市。
現在是猶太假期，但成交高於平常。指數仍然反覆，個股的風險取向仍然偏好，強勢界別乾貨船、生化和科技保持強勢，中國概念甚有勁度。我翻遍了884間對沖基金的13F，發現中國互聯網概念甚受追捧，近周同類股份高位徘徊，是消化抑或派發稍後便知，我看有回吐，舊熱門股多爭持，新強股最有吸引。
周一受消息／盈利影響向上股份有：科技NOK、ALU、SFUN、AMAP、OMCL、TU、RCI、INFN、LOGI。服務IMKTA、GDOT。工業JKS、GFA。財務STSA。醫療保健INSY、SGMO。消費JAH。原材料KEG、PZE。公用EBR。受消息／盈利影響而向下股份有：MSFT、DMD、VZ、UBNT、SCTY。服務SJR。醫療保健CADX、BIOS、SPPI、OPK。財務HDB、AEC、ARR、SNH、CLI。消費LF、HLF、MNST。原材料MUR、USAC。
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