環球跌市慎挾倉

[2016.01.21] 發表

李順威

昨天(1月20日)上證指數跌1.03%;美股指數升跌反覆,標普500低開,低見1,812.29,收1,859.33,跌22點;美元兌主要貨幣多跌;西得州期油下跌,1月份美國息率在0.5%至0.75%之間的機會率為0%(日前0%),3月加息機會率23.9%(日前27.6%);對利率政策最敏感的2年期債息跌4.9點子,至0.8212%;美10年期債息跌6.8點子,至1.9876%。

昨天股市出現環球沽售,日本下跌3.7%,琤肏數跌3.8%,亞洲普遍下跌,歐洲下跌3%,沙特阿拉伯和迪拜下跌近5%,美股最多跌3.6%。

下跌的主要原因:(1)油價下跌6.71%,接近跌穿26美元;昨天是現貨月期油結算,交易員沽售現貨月轉倉加重壓力;(2)聯繫匯率貨幣受沽售,港元12個月遠期合約上升235點子,至730;沙特阿拉伯里亞爾12個月遠期合約上升125點子,至975,合約價反映貨幣貶值的水平升至20年高位;沙特阿拉伯金融管理局更通知銀行停止出售沙特貨幣期權合約;(3)技術走勢破壞,許多大指數跌穿1月低位,倫敦由高位下跌接近20%的熊市水平;(4)信貸市場震盪,包括35隻高息能源企債的組合在周二下跌10%,全年跌30%,高息和投資級企業債券信貸違約掉期差價全部上升,二者已升至2012年以來高位。

Symantic同意減價出售Veritas數據儲存業務予私募基金Carlyle,由80億美元減至74億美元,合約需要減價是因為牽頭銀行──美銀美林和摩根士丹利不能與包銷商為收購融資的債券及貸款達成協議,這消息進一步打擊信貸市場;(5)業績欠支持,美財務股公布業績並不受市場歡迎,股價全都下跌,美國銀行股指數今年已下跌16%,歐洲銀行股指數全年更下跌19.5%;(6)中國股市下跌1%,並不太多,但國企指數下跌4.3%,市場傳言國企指數大概有400億美元自動贖回結構產品,結構產品與國指掛u,這些產品的投資者,若果國指在一定範圍內,這些產品的投資者可收回本金和利息,若果跌穿一些水平,投資者便會出現資本損失,產品的結算價大都集中在8,000和7,800水平,當國企指數跌近這水平時,曾發售這些產品的銀行,需要入市沽售期貨以作對},於是加重國指沽壓。

我在美國開市加沽,之後回補,在13時25分和讀者在彭博談室說買入生科股(見圖),剛好生科股在此時由紅轉綠;大市形勢是中線弱勢,短線小心挾空倉。

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