大價回調 細價升

[2015.11.10] 發表

李順威

昨天(11月9日)上證指數升1.58%,美股續回吐,標普500低開,見2,068.24,收2,078.58,下跌20.62;美元兌主要貨幣回吐,美元兌日圓平收,歐元跌至1.0753,商品貨幣──紐、澳、加元上升;西得州期油向下;12月美國息率在0.25%至0.5%之間的機會率為68%(日前68%),1月加息機會率63.7%(日前66%);對利率政策最敏感的2年期債息升0.02點子,至0.8861;美10年期債息升2.39點子,至2.3491%;昨天走勢特點是大價股下跌,細價股表現優於大市。

日圓下跌幫助日股向上,日經指數以大成交上升1.96%;澳洲下跌1.83%,因為BHP股價跌至7年低位;中國10月出口下跌6.9%,連跌4月,差於預期下跌4.1%;但中國股票不受影響;中金上市,成功籌集8億美元,使市場對投資環境回復正常穩定的希望提高,中國財務股吸引一些買盤。

印度執政黨在主要州政府選舉落敗,市場擔心經濟計劃推行會受阻礙;印度盧布跌至6周低位;亞洲貨幣全都下跌,菲律賓披索跌至6年低位,南韓圜、馬來西亞令吉和泰國銖都見1個月低位,印尼盧布也見2周低位,這都是拜美國加息預期上升所賜。

歐洲政局不穩,歐洲股票多跌,葡萄牙左翼政黨達成協議準備推翻政府,葡萄牙10年期債券息率升至10周高位;西班牙加泰隆尼亞地區政府投票通過脫離西班牙,歐元區財長因為壞帳爭議,有機會不批准發放20億歐元新貸款給予希臘。

美股下跌,息口上升,商品股自然受壓;大林木股Weyerhaeuser收購Plum Creek消息無助商品股;能源股有Apache收購傳聞,APA股價上升,但對其他油股幫助不大;中國概念股回吐;動力科技股因為Priceline.com業績與預期相若,但業務展望欠佳,股價大挫。

工業股受息升影響,也向下;房屋和房託全都是息口敏感股票,當然很難造好;受惠息率上升的財務股跌幅較少,表現優於大市;2年債、10年債息差上升2.5點子,是利好財務股的因素。

生化科技股下跌,但細價生科股造好,平權生科股交易所掛牌基金XBI表現優於以市值計算的生科股交易所掛牌基金IBB,便充分反映細價股的相對強勢(見圖);從升跌比例也可看到資金流向,中段時間:標普500的升跌比例是42:461,中價股是42:356,細價股是81:515,油股2:18,地產信托7:151,生科股比例是82:60,誰強、誰弱一看便知。

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