債跌股升

[2016.12.10] 發表

昨天(9日)上證指數升0.54%,深圳跌0.21%;美股上升,標普500(見圖)高開,高見2,259.8,收2,259.53,升13.34;美元兌主要貨幣多升,美元兌日圓升至115.24,歐元跌至1.0556,商品貨幣──紐、澳元下跌,加元上升;西得州期油上升;12月美國息率在0.5%至0.75%之間的機會率為100%(日前100%),2月加息機會率100%(日前100%);對利率政策最敏感的2年期債息升1.86點子,至1.1288%;美10年期債息升6點子,至1.8476%。

有報道指歐洲央行不批准意大利問題銀行Monte Paschi增加資本時間,Monte Paschi下跌超過10%,意大利銀行股全面下跌,加上美銀美林調低柏克萊評級,帶動歐洲財務股回吐;歐洲財務股近日升幅不少,現在是正常獲利回吐,財務股沉寂已久,由7月低位回升以來的上升軌支持在110水平。

此外,有報道指意大利政府拯救Monte Paschi的方案接近完成,高級債券持有人有需要準備接受損失,次級債券需要換為股本;Monte Paschi的5年期信貸違約掉期差價上升15點子,至501點子,是7月以來高位。

意大利銀行壞消息,但只影響意大利股市下跌0.7%,其他歐洲股市仍然向上,歐洲債券互有升跌,意大利債息雖然上升,但仍低於11月高位。

美股方面,標普500緩步而上,在新高水平自然有人看好、有人看淡;淡友認為現在看好情緒極端,例如標普500認購期權數目在周三有超過90萬張成交,是紀錄數字;相對強弱指數超過95,過去18個月以來第五次出現──但這並不表示股市一定回落,就在最近一次相對強弱指數超過95時,標指只是高位徘徊整固,而沒有下跌。

要明白的是,超買不一定代表下跌,下跌也有幅度問題;有分析指出,情緒指標有45%極度樂觀,0%極度悲觀;這水平過往在2000年8月、2010年12月、2015年2月3月/4月、2016年8月出現過;在這數次中,只有2010年12月之後股市中線上升。

美國10年期債息上升,最高2.4766%,接近12月1日高位2.4919%,但沒有影響股市;美股主要上升界別是公用股、電腦;主要下跌界別是貴金屬股、電訊股、半導體股;原材料股個別發展,但有明顯回吐壓力。

美國天氣預測轉冷,支持天然氣,但天然氣股表現一般;醫療保健股Biogen曾因新藥跳高,但之後回軟。

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