就業數字強勁

[2015.11.07] 發表

李順威

昨天(11月6日)上證指數升1.91%,美股繼續回吐,標普500低開,日內低見2,083.74,收2,099.2,下跌0.73;美元兌主要貨幣上升,美元兌日圓升至123.2,歐元跌至1.0746,商品貨幣──紐、澳、加元下跌;西得州期油向下;12月美國息率在0.25%至0.5%之間的機會率為68%(日前56%),1月加息機會率64.4%(日前54.3%);對利率政策最敏感的2年期債息升6點子,至0.8859%;美10年期債息升9點子,至2.3289%。

美國10月份新增職位27.1萬份,遠超市場預期,失業率下跌至7年低位5%,平均時薪上升0.4%,是2009年以來最大增幅。

市場原預期職位上升18.5萬份,公布的數字大超預期,且9月份就業數字也向上調高;平均時薪上升0.4%,以年計升2.5%,比由2009年中開始的平均增幅2%為高;市場對數字反應非常正常,美元飈升,債息向上,商品下挫,股市下跌。

昨天有兩名聯儲局成員講話,Evans說勞工市場仍有剩餘勞動力,薪金上升有助通脹回復正常,他指12月加息是有可能的,但也說聯儲局會維持寬鬆政策,及加息步伐比何時開始加息重要。

另一名成員Bullard指失業率會下降至4%,12月加息理據有說服力,2016年底通脹會返回2%之上;他也說加息幅度會循序漸進,未來2年維持低息是焗了的蛋糕(即成定局)。

美股早段有沽售,商品股跟隨商品下跌,科技動力股回吐,生科股有沽壓,但財務股(圖)逆市上升;加息買財務股是市場常識,今次市場反應正常,銀行、證券、保險全數上升;生化科技股有些收購合併好消息,但大價生科股持續有沽壓,Celgene跌幅尤多;但早市沽售後,股份已出現個別發展,跟着又是重複大價生科股有壓力,中、細價生科股企穩以致上升的局面;細價股相對表現指數由0.567升上0.5714,清楚反映日前說細價股市場寬度加大,投資者買入對象走向中、細價股的情况。

幾隻動力半導體股反彈,Qorvo業績優於預期9%,Skyworks業績優於預期0.26%,數字一點也不吸引,但股價顯著反彈,那是因為股價低沉了一段時間,沒有跟隨大市上升,投資者在壞消息發出後,從高升股套利轉回這些以前的市場寵兒,是典型輪轉炒作。

Jim Chano看淡阿里巴巴,建議沽空,並以長京東為對冲;同時,高盛也調高京東評級;京東股價反應不算大,因為長京東、沽阿里巴巴,原本就是一套流行策略;近日阿里巴巴升幅優於京東,顯然是之前套裝交易拆倉。

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