看重利好 越升越有

[2018.04.18] 發表

4月17日上證指數-1.41%,深圳-2.13%。標普五百高開,之後持續上升,高見2713,收2706,+29點。美元兌主要貨幣有升有跌,美元兌日圓跌至107.03,歐元跌至1.2372,商品貨幣加元上升紐澳元下跌。西得州期油先軟後穩。5月份美國加息機會39.8%(日前39.1%),6月加息機會85.8%(日前85.5%); 對利率政策最敏感的二年債息+0.84點子至2.3857%。美十年債息收-0.55點子至2.8212%。

中國人民銀行調低儲備金率1%,生效日期4月25日。但中港股市下跌。分析認為降低儲備金率是技術性操作,生效日當日有9000億人民幣中期借貸到期,因此降低儲備金率的意義是幫助銀行償還債務而不是放寬銀根,將銀行融資來源從貸款轉為銀行本身的儲備金。

周二市場選擇性地聽取消息。壞消息有的是:1) Tesla的Model 3生產又再出現問題。2) 高盛業績優於預期25%,但是非薪酬支出上升14%,不會在第二季回購,股價先升後跌。3) 中美貿易戰爭繼續有消息:美國禁止美國公司向中興通信和華為銷售零件,亞洲科技股下挫。中國反應是一手棒子一手胡蘿蔔,一方面中國表示會開放汽車市場,另一方面中國對從美國進口高梁徵收反傾銷存款178.6%。但同一時間中國在二月份買入了80億美元美國國庫債券,總持有量上升至1.18萬億美元。4) 有分析認為中國地產公司會違約,中國地產指數下跌近2%。5) 中國公布在台灣海峽進行實彈演習。6) 香港金融管理局第六次入市支持港匯,買入57.7億港元,使自從上星期四以來的入市資金達到190億港元。

但是歐美股市不大理會壞消息,而是將焦點放在好消息。Netflix(見圖)業績只是優於預期0.63%,但是加價之後仍能保持客戶增長,市場歡迎盈利結果,股價升上新高。摩根大通研究指出美國公司今年將會回購8000億美元股票,高於2017年的5250億美元,派息會增加10%至5000億美元,這是支持股市的因素。市場氣氛偏淡,對沖基金的波幅指數長倉升至歷史高位,正是挾倉向上的時間。

標普500升回2700,納斯達克指數升上6816。美股主要上升界別是電訊股、生化科技股、細價股、半導體股。偏弱界別是銀行股、石油服務股、運輸股。動力科技股普遍造好,軟件股表現理想。亞馬遜暫時放棄進軍醫療保健管理行業和United Healthcare業績優於預期,醫療保健股亦有不俗升幅。

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