希臘消息引沽售

[2015.02.05] 發表

2月4日標普500上上落落。美10年債息-2.49點子至1.766%。標普500低開,低見2,039回升,尾市有沽盤(歐洲央行不再接受希臘債券為抵押品),收2,041,-8點。日本10年債息再升1.5點子至0.381%。人行減息的傳聞成真,人行降低準備金率。歐洲SX5E指數+0.04%,希臘股市升0.89%。瑞士法郎兌歐元+0.8%。黃金試升。油價回落。美股個別發展,迪士尼(見圖)支持了道指,暗池買賣平衡。

截至1月30日一周,反映對沖基金傾向的非商業倉期貨未平倉合約,顯示標普500長倉減2,260張至17,857張,納指100長倉減1,774張至3,932張,細價股迷你期指空倉增2,150張至30,013張。黃金長倉增26,470張至188,925張,白銀長倉增7,073張至53,347張,銅空倉增3,877張至40,662張。西得州期油長倉減6,998張至274,271張。

三大股市指數長倉續減空倉升,標普500長倉1月9日升到2014年高位後連跌3周,但仍是近年高位,高於20周平均線的11,178張。納指長倉續跌,已跌至2012年11月以來最低,但納指卻處於高位,兩者很大背馳。細價股空倉又升,沽細價股長大價股是投機倉主要策略,但隨着美元升影響大價股盈利(因為大價股的海外業務較多),細價股近來表現反而優於大價股。投機倉的部署是多有阻凝不順不利。

商品長倉有增有減,黃金白銀的長倉都上升。原油長倉在油價並無起色之下有所回落,但石油長倉仍有如此之多是有點費解。黃金長倉回升至2012年水平,當時金價大約是1,600美元水平,遠高於現價1,264美元。黃金石油的長倉都比較高,尤其是對比於商品現貨價,究竟是現貨對抑或是期貨玩家對遲早有分曉,只以盤路來說,期貨倉太過偏則不是好的設局。

美股界別:油股跌,半導體升,消費股有升有跌(Ralph Lauren存貨升10%,股價挫),科技股相對偏強,財務股跌,細價股指數表現勝大價股。生科股指數跌—Gilead (GILD) 退款高於預期,股價下跌,帶動生科股再跌,但個股在低位時,買家又踴躍入市。在人行降低準備金率消息影響下,中國概念多數上升。

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