日元波動

[2023.01.17] 發表

美國馬丁路德金假期,但市場繼續運作。亞洲市場焦點仍然是日本。日本10年債券再次升高於0.5%的央行界線,日本央行繼續入市買債。美元兌日圓反覆最低1.2723,美國市時候會回升至128.5(見圖)。星期三(日本央行會議之日)日圓波幅上升至超過40%,相對於一個星期波幅22%和一個月波幅16%。現在市場普遍看好日圓,除了猜度日本央行會改變利率政策之外,美國債務上限日漸迫近也使日圓成為避險工具;此外季節性因素亦利好日圓──日圓在過去五年的一月份平均上升0.5%。

香港股市微升,中國股市造好。中國12月份樓價連續下跌16個月,70個大城市的樓價下跌0.25%,全年下跌2.3%。有報道中國人民銀行研究推出財政措施支持科技公司,和準備240億美元處理地產壞帳。高盛調高2023年中國地產股評級。中國發改會召見市場人士查問有關鐵礦價格急升的問題,鐵礦期貨應聲下跌。

今個星期投資級企業債券將會將會有大額發放,估計有300至350億美元企債發行(上一個星期企債發行是360億美元)。美國6大銀行在一月份可能發行200至250億美元企債,比去年同期低15%。根據Lipper數字,截至1月11日一周,高息企業債券基金流入25.1億美元(前周流出22億美元),投資級債券基金流入65.6億美元(前周流出16.9億美元)。政府債券基金流入5.4億美元(前周流入47億美元)。按揭債券基金流入1.39億美元(前周流出4.2億美元)。槓桿貸款基金流出2.8億美元(前周流出5.87億美元)。

根據EPFR數字,截至1月12日一周,股票基金流入72億美元,債券基金流入175億美元,貨幣市場基金流出590億美元。股票地區流向:美國股市流出26億美元,歐洲股市流出5億美元(第48個星期流出),日本股市流入11億美元,新興市場流入22億美元(4個星期流入)。

美國界別及風格流向:價值型股流出17億美元、增長股流出13億美元 ;原材料股流入10億美元、消費股流入8億美元;科技股流出10億美元、醫療保健流出8億美元。債券流向:國庫債券流入11億美元(第2個星期流入),投資級企業債券基金流入104億美元(7月21日以來最大流入量),高息企業債券基金流出20億美元,新興市場債券流入14億美元,州政府債券流入21億美元,國庫債券流入7億美元(第7個星期流入)。

高盛看好鋁,調高今年目標價至3125美元,比現水平高20%。

美國個人投資者協會看好情緒由20.5 上升至24。中性由37.5下降至36。看淡由42下降至39.9。

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商業氣氛下降
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