傳歐洲央行減寬鬆

[2016.10.05] 發表

10月4日美股指數下跌,標普500高開,瞬即回頭,低見2,144,收2,150,-10點。美元兌主要貨幣多升,美元兌日圓升至102.84,歐元跌至1.1204,商品貨幣紐澳加元下跌。西得州期油下跌。11月份美國息率在0.5-0.75%之間的機會21.4%(日前19.3%),12月加息機會62.7%(日前60.2%); 對利率政策最敏感的2年債息+3點子至0.8215%。美10年債息+6點子至1.6829%。

路透社報道日本央行會考慮加大負利率以壓制日圓上升。英鎊繼續下跌,市場認為英國首相現在選擇的脫歐方式是硬脫歐,即放棄進入歐洲單一市場以換取全面控制移民政策;英國財務公司在有脫歐談判中亦沒有得到優待,這些消息都造成英鎊的壓力。

  對市場影響最大的消息是債券息率向上。黃金在跌穿1,300美元後,斬倉盤引發更多止蝕盤。美股高開,然後回落債息上升是股市主要的壓力所在。美元上升,美匯指數升越200天平均線95.93之後最高升上96.442,之後收窄升幅。美元中段回軟主要原因是因為彭博報道歐洲央行正考慮回收寬鬆,歐元應聲向上,美元回軟。

彭博報道歐洲央行正考慮收回寬鬆,包括將每個月量化寬鬆數額減少100億歐元。消息引發環球債券息率上升,德10年債息上升3.9點子至負5.4點子(見圖)。

  美股主要上升界別是運輸股、財務股、電訊股、銀行股。半導體和動力科技股回吐但尚算企穩。主要下跌界別是公用股、地產信託和貴金屬股。地產信託和公用股是債券影子工具,債券下跌,自然殃及池魚。貴金屬股的下跌也是受美息上升影響。在上周我已提醒金礦股和黃金走勢背馳,昨天在讀者會通訊也提到金礦股有下試低位的走勢。金礦股下跌除了是因為息口上升之外,一個重要和簡單的原因就是獲利回吐盤路反轉。

  市場在談論日前美國聯儲局成員Mester支持加息,周二又有鷹派成員Lacker建議早一點加息,因為薪金增長超過生產效率表示通脹壓力上升,因此需要預防性加息,認為現在聯儲局政策利率應該最少1.5%。現在聯儲局12月份加息機會超過60% ,市場開始消化加息,股市會有些波動。

  CNN最新民意調查顯示希拉里領先特朗普5個百分點( 47對42 ),美國選舉影子工具墨西哥元和墨西哥披索聞訊先升後軟。

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